BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKE RİSKİ KAVRAMI TANIMI ve KAPSAMI -- 1.1. Ülke Riski Kavramı -- 1.2. Ülke Riski Analizi -- 1.2.1. Ülke Riskinin Temel Bileşenleri -- 1.2.1.1. Politik Risk -- 1.2.1.2. Ekonomik Risk -- 1.2.1.3. Sosyal Risk -- 1.3. Ülke Riski Analizinin Önemi -- 1.3.1. Ülke Riski ve Finansal Krizler -- 1.3.2. Ülke Riski ve Uluslararası Sermaye Hareketleri -- 1.4. Ülke Riskinin Sonuçları -- 1.4.1. Borcun Reddi (Repudiation) ve Geri Ödeyememe (Default) -- 1.4.2. Borcun Yeniden Müzakeresi (Renegotiation) -- 1.4.3. Borcun Ertelenmesi veya Moratoryum -- 1.4.4. Teknik Ödeyememe -- 1.4.5. Transfer Olanaksızlığı -- İKİNCİ BÖLÜM KREDİ DERECELENDİRME & ERECELENDİRME KURULUŞLARI -- 2.1. Kredi Derecelendirme Kavramı & Kapsamı -- 2.2. Kredi Derecelendirmenin Önemi -- 2.2.1. Derecelendirmenin Ülkeler Açısından Önemi -- 2.2.2. Derecelendirmenin Yatırımcılar Açısından Önemi -- 2.2.3. Derecelendirmenin Şirketler ve Sermaye Piyasaları İçin Önemi -- 2.3. Derecelendirmenin Tarihsel Gelişimi -- 2.4. Başlıca Kredi Derecelendirme Kuruluşları -- 2.4.1. Standard and Poor's'un Derecelendirme Faaliyetleri -- 2.4.2. Moody's Investor Service'in Derecelendirme Faaliyetleri -- 2.4.3. Fitch Ratings -- 2.5. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Uyması Gereken ilkeler -- 2.6. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Sunduğu Hizmetler -- 2.7. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Yapılan Eleştiriler -- 2.7.1. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Not Verme Metodolojilerinin Yeteri Kadar Şeffaf Olmaması -- 2.7.2. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Krizi Öngörememeleri ve Mevcut Krizleri Derinleştirmeleri -- 2.8. Türkiye'deki Derecelendirme Kuruluşları -- 2.8.1. SPK Tebliğine Göre Derecelendirme Tanımı -- 2.8.2. SPK Tarafından Kabul Edilen Derecelendirme Kuruluşları -- 2.9. Türkiye'nin Kredi Notu Gelişimi -- 2.10. Ülke Riskini Ölçen Diğer Kuruluşlar -- 2.10.1. PRS-ICGR Ülke Riski Derecelendirme Metodolojisi -- 2.10.2. Euromoney -- 2.10.3.Economist Intelligence Unit (EIU) -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKE RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ KULLANILAN MODELLER ve HESAPLAMA AŞAMALARI -- 3.1. Ülke Riskinin Ölçümünde Kullanılan Yöntemler -- 3.1.1. Tam Kalitatif Yöntemler -- 3.1.2. Yapısallaştırılmış Kalitatif Yöntemler -- 3.1.3. Kontrol Listesi -- 3.1.4. Kantitatif Yöntemler -- 3.2. Kredi Temerrüt Swapları ( CDS) -- 3.2.1. Kredi Temerrüt Swaplarının Tanımlaması -- 3.2.2. Kredi Temerrüt Swaplarının İşleyişi ve Yapısı -- 3.2.3. Kredi Temerrüt Swaplarının Çeşitleri -- 3.2.3.1. Standart Kredi Temerrüt Swapları -- 3.2.3.2. Dijital Kredi Temerrüt Swapları -- 3.2.3.3. Sepet Kredi Temerrüt Swapları -- 3.3. CDS Primleri İle Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜLKE RİSKİ KONUSUNDA YAPILAN AKADEMIK ÇALIŞMALAR -- 4.1. Ülke Notları & Ekonomik Krizler -- 4.2. Ülke Notları & Sermaye Hareketleri -- 4.3. Ülke Riskinin/Kredi Notunun Hesaplanması